中证500交易型开放式指数证券投资基金

中证500交易型开放式指数证券投资基金

中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方中证500ETF,代码:510500)是由南方基金管理股份有限公司管理、中国农业银行托管的一只指数型股票基金,于2013年1月10日发行,2013年2月6日成立,成立规模为11.476亿份。该基金采用完全复制法跟踪中证500指数,投资于指数成份股及备选股的资产比例不低于95%,以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为目标,其年管理费率为0.15%,托管费率为0.05% 。基金经理罗文杰自2013年4月22日起管理该基金,其任职期内收益为163.04% 。

基金成立以来累计获得8次金牛奖 。2022年9月19日,以其为标的的中证500ETF期权合约在上海证券交易所上市 。基金设有收益分配机制,当净值增长率超过标的指数1%时启动现金分红,每年最多分配12次,最近一次分红公告发布于2026年1月9日 。2026年1月,基金新增兴业证券为主做市商,西部证券为一般做市商 。截至2026年5月18日,基金最新份额为51.28亿份,最新规模为442.87亿元;回顾2025年12月31日,基金份额为190.65亿份,规模为1446.91亿元。资金流动方面,2026年5月18日,该基金遭净赎回9.24亿元 。

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