富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级B)

富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级B)

富国创业板指数分级证券投资基金是富国基金管理的结构型分级基金,成立于2013年9月12日,基金代码150153,托管银行为中国建设银行 。该基金跟踪创业板指数,股票资产投资比例不低于基金资产的90% 。场内份额按1:1分为A、B两类,其中B类份额(代码150153)属分级杠杆类型,具有高风险高收益特征 。截至2020年12月退市前,B类份额净值1.4420,规模35.24亿元,重仓宁德时代、东方财富等创业板成分股 。

基金在运作期间实施不定期份额折算,2015年5月通过折算恢复B类份额初始2倍杠杆水平 。2020年8月因整改预期,B类份额二级市场价格较净值溢价超17%,管理方提示高溢价交易风险 。该基金于2020年12月31日终止运作,退市前累计净值2.2590元 ,存续期间未进行收益分配 。

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